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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 739.00 | 73 789.00 | 25 950.00 | 99 739.00 |
040 Immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 378.00 | 74 618.00 | 34 760.00 | 109 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
072 Créances – Autres | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
084 Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 991.00 | | 185 991.00 | 185 991.00 |
110 Total général Actif | 295 369.00 | 74 618.00 | 220 751.00 | 295 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 100.00 | 502 899.00 | | 493 100.00 |
222 Production stockée | -3 530.00 | -13 970.00 | | -3 530.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 688.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 870.00 | 489 617.00 | | 489 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 274.00 | 92 658.00 | | 121 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 535.00 | 13 529.00 | | -15 535.00 |
242 Autres charges externes. | 129 113.00 | 141 775.00 | | 129 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 4 759.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 985.00 | 119 089.00 | | 132 985.00 |
252 Charges sociales | 51 613.00 | 44 605.00 | | 51 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 795.00 | 20 423.00 | | 18 795.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 178.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 416.00 | 438 015.00 | | 441 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 454.00 | 51 601.00 | | 48 454.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 1 313.00 | | 2 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 135.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 7 746.00 | | 6 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 818.00 | 42 407.00 | | 39 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 036.00 | | | 46 036.00 |