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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 385.00 | 99 088.00 | 2 296.00 | 101 385.00 |
040 Immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 024.00 | 99 917.00 | 11 106.00 | 111 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
072 Créances – Autres | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
084 Disponibilités | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 286.00 | | 201 286.00 | 201 286.00 |
110 Total général Actif | 312 310.00 | 99 917.00 | 212 393.00 | 312 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 297.00 | 557 533.00 | | 559 297.00 |
222 Production stockée | 4 290.00 | 2 210.00 | | 4 290.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 55.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 962.00 | 559 798.00 | | 563 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 206.00 | 138 786.00 | | 128 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 625.00 | -3 597.00 | | 7 625.00 |
242 Autres charges externes. | 154 636.00 | 128 727.00 | | 154 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 4 095.00 | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 194.00 | 168 828.00 | | 168 194.00 |
252 Charges sociales | 66 795.00 | 66 311.00 | | 66 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 200.00 | 16 098.00 | | 9 200.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 245.00 | 519 248.00 | | 539 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 717.00 | 40 550.00 | | 24 717.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 484.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 314.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 4 526.00 | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 571.00 | 35 226.00 | | 22 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 537.00 | | | 51 537.00 |