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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 785.00 | 89 888.00 | 10 897.00 | 100 785.00 |
040 Immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 424.00 | 90 717.00 | 19 707.00 | 110 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
072 Créances – Autres | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
084 Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
110 Total général Actif | 321 651.00 | 90 717.00 | 230 935.00 | 321 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 533.00 | 493 100.00 | | 557 533.00 |
222 Production stockée | 2 210.00 | -3 530.00 | | 2 210.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 300.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 798.00 | 489 870.00 | | 559 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 786.00 | 121 274.00 | | 138 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 597.00 | -15 535.00 | | -3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 128 727.00 | 129 113.00 | | 128 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 3 162.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 828.00 | 132 985.00 | | 168 828.00 |
252 Charges sociales | 66 311.00 | 51 613.00 | | 66 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 098.00 | 18 795.00 | | 16 098.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 519 248.00 | 441 416.00 | | 519 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 550.00 | 48 454.00 | | 40 550.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 2 204.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 208.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 6 224.00 | | 4 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 226.00 | 39 818.00 | | 35 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |