| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 7 175.00 | 3 616.00 | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 16 661.00 | 19 559.00 | 36 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 857.00 | | 1 153 857.00 | 1 153 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 547.00 | 26 071.00 | 6 212 475.00 | 6 238 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
BZ Autres créances | 408 340.00 | | 408 340.00 | 408 340.00 |
CF Disponibilités | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 083.00 | | 844 083.00 | 844 083.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 223.00 | 26 071.00 | 7 136 151.00 | 7 162 223.00 |
CU Autres participations | 4 990 322.00 | | 4 990 322.00 | 4 990 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 029.00 | 2 216 029.00 | | 2 216 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 673.00 | 8 192.00 | | 20 673.00 |
DG Autres réserves | 392 788.00 | 155 656.00 | | 392 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 093.00 | 249 613.00 | | 165 093.00 |
DK Provisions réglementées | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 751.00 | 2 821 981.00 | | 2 992 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367 547.00 | 367 462.00 | | 367 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 038.00 | 2 165 193.00 | | 2 702 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 959.00 | 328 936.00 | | 582 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 459.00 | 194 209.00 | | 129 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 992.00 | 131 754.00 | | 152 992.00 |
EA Autres dettes | 208 405.00 | 144 985.00 | | 208 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 401.00 | 3 342 406.00 | | 4 143 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 151.00 | 6 164 387.00 | | 7 136 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 088.00 | 1 617 045.00 | | 2 052 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 368.00 | | 780 368.00 | 780 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 368.00 | | 780 368.00 | 780 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 169.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 169.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 160.00 | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 160.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | 9.00 | | -5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 809.00 | -58 410.00 | | -72 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 288.00 | 1 229 029.00 | | 1 248 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 195.00 | 979 416.00 | | 1 083 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 093.00 | 249 613.00 | | 165 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 066.00 | 9 122.00 | | 10 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 988.00 | | 1 558 701.00 | 3 525 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 084 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | 1 750.00 | 9 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | | 17 416.00 | 21 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495 908.00 | | 1 539 535.00 | 3 495 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 971.00 | 7 100.00 | | 18 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 1 982.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | 5 119.00 | | 13 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 547.00 | 367 547.00 | | 367 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 405.00 | 208 405.00 | | 208 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153 857.00 | | | 1 153 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
UX Autres créances clients | 206 329.00 | | | 206 329.00 |
VB T. V. A. | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VC Groupe et associés | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 647.00 | 598 334.00 | 1 691 513.00 | 2 689 647.00 |
VI Groupe et associés | 582 959.00 | 582 959.00 | | 582 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 666.00 | | | 1 080 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 863.00 | | | 544 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 644.00 | | | 299 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 846.00 | 755 989.00 | 1 153 857.00 | 1 909 846.00 |
VW T.V.A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 400.00 | 2 052 088.00 | 1 691 513.00 | 4 143 400.00 |