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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 636.00 | 13 230.00 | 1 406.00 | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 198.00 | 52 576.00 | 2 622.00 | 55 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 422.00 | 68 041.00 | 5 176 381.00 | 5 244 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 691.00 | | 562 691.00 | 562 691.00 |
BZ Autres créances | 6 786 077.00 | 684 316.00 | 6 101 761.00 | 6 786 077.00 |
CF Disponibilités | 259 965.00 | | 259 965.00 | 259 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 276.00 | 684 316.00 | 6 956 960.00 | 7 641 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 885 698.00 | 752 357.00 | 12 133 342.00 | 12 885 698.00 |
CU Autres participations | 4 913 624.00 | | 4 913 624.00 | 4 913 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 029.00 | 2 216 029.00 | | 2 216 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
DG Autres réserves | 821 951.00 | 1 261 727.00 | | 821 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746 439.00 | -439 776.00 | | -2 746 439.00 |
DK Provisions réglementées | 29 535.00 | 29 076.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 579 976.00 | 3 325 955.00 | | 579 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 042 167.00 | 8 351 103.00 | | 11 042 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 082.00 | 359 657.00 | | 117 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 275.00 | 115 233.00 | | 180 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 387.00 | 131 497.00 | | 210 387.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 100 913.00 | | 3 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 553 366.00 | 9 058 327.00 | | 11 553 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 133 342.00 | 12 384 282.00 | | 12 133 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 988.00 | 7 816 412.00 | | 2 893 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 812.00 | | 1 121 812.00 | 1 121 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 812.00 | | 1 121 812.00 | 1 121 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 084.00 | 329 282.00 | | 417 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 600.00 | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 600.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900 077.00 | 550 000.00 | | 2 900 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 5 907.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 536.00 | 555 907.00 | | 2 900 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898 117.00 | -555 307.00 | | -2 898 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 400.00 | 1 247 120.00 | | 1 702 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 839.00 | 1 686 896.00 | | 4 448 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746 439.00 | -439 776.00 | | -2 746 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 911.00 | 41 086.00 | | 44 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 630.00 | | 4 610.00 | 5 391 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 530.00 | 5 172 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 818.00 | 5 244 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 491.00 | 14 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 57 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | 1 292.00 | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 713.00 | | 1 518.00 | 62 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311 082.00 | | 1 800.00 | 5 311 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 643.00 | 3 686.00 | 11 288.00 | 75 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 2 165.00 | 4 491.00 | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 089.00 | 1 521.00 | 6 798.00 | 60 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 076.00 | 459.00 | | 29 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 316.00 | | | 684 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 316.00 | | | 684 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 392.00 | 459.00 | | 713 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
UX Autres créances clients | 562 691.00 | 562 691.00 | | 562 691.00 |
VB T. V. A. | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VC Groupe et associés | 6 283 822.00 | 6 283 822.00 | | 6 283 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 800 175.00 | 1 946 165.00 | 7 854 010.00 | 9 800 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 991.00 | 436 623.00 | 805 368.00 | 1 241 991.00 |
VI Groupe et associés | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 128 480.00 | | | 3 128 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 940.00 | | | 434 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 401.00 | 393 401.00 | | 393 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 859.00 | 7 381 131.00 | 258 728.00 | 7 639 859.00 |
VW T.V.A. | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553 366.00 | 2 893 988.00 | 8 659 378.00 | 11 553 366.00 |