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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 9 811.00 | 2 729.00 | 12 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 31 415.00 | 19 912.00 | 51 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 714.00 | | 1 034 714.00 | 1 034 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 261.00 | 43 462.00 | 6 092 799.00 | 6 136 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
BZ Autres créances | 607 204.00 | | 607 204.00 | 607 204.00 |
CF Disponibilités | 174 447.00 | | 174 447.00 | 174 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 515.00 | | 935 515.00 | 935 515.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 084.00 | 43 462.00 | 7 085 623.00 | 7 129 084.00 |
CU Autres participations | 4 990 322.00 | | 4 990 322.00 | 4 990 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 216 029.00 | 2 216 029.00 | | 2 216 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 928.00 | 20 673.00 | | 28 928.00 |
DG Autres réserves | 549 626.00 | 392 788.00 | | 549 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 942.00 | 165 093.00 | | 344 942.00 |
DK Provisions réglementées | 11 355.00 | 5 677.00 | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 370.00 | 2 992 751.00 | | 3 343 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367 547.00 | 367 547.00 | | 367 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 035.00 | 2 702 038.00 | | 2 099 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 594.00 | 582 959.00 | | 990 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 955.00 | 129 459.00 | | 102 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 563.00 | 152 992.00 | | 117 563.00 |
EA Autres dettes | 64 559.00 | 208 405.00 | | 64 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 253.00 | 4 143 401.00 | | 3 742 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 623.00 | 7 136 151.00 | | 7 085 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 917.00 | | 809 917.00 | 809 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 917.00 | | 809 917.00 | 809 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 579.00 | 532.00 | | 16 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 579.00 | 532.00 | | 16 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 369.00 | 5 677.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | 6 531.00 | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 210.00 | -5 999.00 | | 10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 396.00 | -72 809.00 | | -10 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 509.00 | 1 248 288.00 | | 1 573 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 567.00 | 1 083 195.00 | | 1 228 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 942.00 | 165 093.00 | | 344 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 004.00 | 10 066.00 | | 34 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 547.00 | | 16 857.00 | 6 238 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 143.00 | 6 070 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 143.00 | 6 136 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | 1 750.00 | 10 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 455.00 | | 15 107.00 | 38 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 301.00 | | | 6 189 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 17 391.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 2 636.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | 14 755.00 | | 18 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 547.00 | 367 547.00 | | 367 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 714.00 | | | 1 034 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
UX Autres créances clients | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VC Groupe et associés | 210 562.00 | | | 210 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 035.00 | 966 717.00 | 1 093 746.00 | 2 099 035.00 |
VI Groupe et associés | 990 594.00 | 990 594.00 | | 990 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 334.00 | | | 598 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 844.00 | | | 369 844.00 |
VP Divers | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 903.00 | 761 067.00 | 1 079 835.00 | 1 840 903.00 |
VW T.V.A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 253.00 | 2 609 935.00 | 1 093 746.00 | 3 742 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |