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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 699.00 | 143 382.00 | 5 316.00 | 148 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277.00 | 74 715.00 | 7 562.00 | 82 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 317.00 | 253 296.00 | 159 021.00 | 412 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 842.00 | | 302 842.00 | 302 842.00 |
BF Prêts | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 335.00 | 471 394.00 | 525 941.00 | 997 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 398.00 | | 819 398.00 | 819 398.00 |
BZ Autres créances | 376 615.00 | | 376 615.00 | 376 615.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 619.00 | | 1 201 619.00 | 1 201 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 955.00 | 471 394.00 | 1 727 561.00 | 2 198 955.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 725 073.00 | 630 055.00 | | 725 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086.00 | 145 717.00 | | 88 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 400.00 | 81 600.00 | | 71 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 560.00 | 1 000 374.00 | | 1 027 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210.00 | 19 536.00 | | 82 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 114 274.00 | | 103 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 566.00 | 482 774.00 | | 494 566.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | 44 000.00 | | 19 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 000.00 | 679 552.00 | | 700 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 561.00 | 1 679 926.00 | | 1 727 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 678.00 | 679 552.00 | | 677 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 976.00 | | 577 976.00 | 577 976.00 |
FG Production vendue services | 2 959 900.00 | 9 124.00 | 2 969 024.00 | 2 959 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 877.00 | 9 124.00 | 3 547 001.00 | 3 537 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 102.00 | 3 897.00 | | 63 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 200.00 | 10 200.00 | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302.00 | 14 097.00 | | 112 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 471.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405.00 | 471.00 | | 19 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 896.00 | 13 625.00 | | 92 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 24 278.00 | | 7 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 086.00 | 145 717.00 | | 88 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 255.00 | 4 154.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 408.00 | | 129 164.00 | 939 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 486.00 | 494 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 533.00 | | 11 166.00 | 137 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 855.00 | | 113 227.00 | 450 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 019.00 | | 4 771.00 | 351 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014.00 | 76 478.00 | 50 098.00 | 445 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 050.00 | 7 332.00 | | 136 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 964.00 | 69 145.00 | 50 098.00 | 308 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 799.00 | 136 799.00 | | 136 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 842.00 | 302 842.00 | | 302 842.00 |
UP Prêts | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 819 398.00 | | | 819 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 322.00 | 38 000.00 | 22 322.00 | 60 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 486.00 | | | 233 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 482.00 | 1 541 482.00 | | 1 541 482.00 |
VW T.V.A. | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 000.00 | 677 678.00 | 22 322.00 | 700 000.00 |