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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 211.00 | 143 211.00 | | 143 211.00 |
AP Constructions | 41 425.00 | 3 560.00 | 37 864.00 | 41 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 837.00 | 370 829.00 | 170 007.00 | 540 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
BF Prêts | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 192.00 | 599 879.00 | 369 313.00 | 969 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 006.00 | 3 600.00 | 887 406.00 | 891 006.00 |
BZ Autres créances | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 624.00 | 3 600.00 | 1 002 024.00 | 1 005 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 816.00 | 603 479.00 | 1 371 337.00 | 1 974 816.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 324 450.00 | | | 324 450.00 |
DH Report à nouveau | -10 163.00 | | | -10 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 508 497.00 | | | 508 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 711.00 | | | 557 711.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 839.00 | | | 862 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 337.00 | | | 1 371 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 683.00 | | | 822 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 938.00 | | 406 938.00 | 406 938.00 |
FG Production vendue services | 3 525 881.00 | | 3 525 881.00 | 3 525 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 820.00 | | 3 932 820.00 | 3 932 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 351.00 | | | -13 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 303.00 | | | 4 059 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 494.00 | | | 4 028 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 378.00 | | 204 813.00 | 764 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 078.00 | | 204 462.00 | 460 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 089.00 | | 351.00 | 161 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 391.00 | 53 487.00 | | 546 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 211.00 | | | 143 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 180.00 | 53 487.00 | | 403 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 072.00 | 146 072.00 | | 146 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
UP Prêts | 1 738.00 | 1 602.00 | 136.00 | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 891 006.00 | 891 006.00 | | 891 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 155.00 | 39 999.00 | 40 156.00 | 80 155.00 |
VI Groupe et associés | 121 829.00 | 121 829.00 | | 121 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
VP Divers | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 946.00 | 1 007 207.00 | 145 738.00 | 1 152 946.00 |
VW T.V.A. | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 839.00 | 822 683.00 | 40 156.00 | 862 839.00 |