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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277.00 | 76 532.00 | 5 745.00 | 82 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 783.00 | 307 194.00 | 119 589.00 | 426 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 836.00 | | 306 836.00 | 306 836.00 |
BF Prêts | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 094.00 | 532 426.00 | 481 667.00 | 1 014 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 047.00 | | 574 047.00 | 574 047.00 |
BZ Autres créances | 337 300.00 | | 337 300.00 | 337 300.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 006.00 | | 923 006.00 | 923 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 100.00 | 532 426.00 | 1 404 673.00 | 1 937 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 682.00 | | | 307 682.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 813 159.00 | | | 813 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 277.00 | | | -264 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 753 083.00 | | | 753 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 272.00 | | | 469 272.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 590.00 | | | 651 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 673.00 | | | 1 404 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 590.00 | | | 651 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 699.00 | | 429 699.00 | 429 699.00 |
FG Production vendue services | 2 507 977.00 | | 2 507 977.00 | 2 507 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 676.00 | | 2 937 676.00 | 2 937 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 031.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 088.00 | | | 3 051 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 366.00 | | | 3 315 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 277.00 | | | -264 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 335.00 | | 18 460.00 | 997 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701.00 | 356 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 1 014 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 595.00 | | 14 466.00 | 494 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 040.00 | | 3 994.00 | 354 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 394.00 | 61 031.00 | | 471 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 382.00 | 5 316.00 | | 143 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 011.00 | 55 715.00 | | 328 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 836.00 | 306 836.00 | | 306 836.00 |
UP Prêts | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 574 047.00 | | | 574 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VI Groupe et associés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
VP Divers | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 199.00 | 1 230 649.00 | 34 550.00 | 1 265 199.00 |
VW T.V.A. | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 590.00 | 651 590.00 | | 651 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |