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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 15 364.00 | 6 068.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 667.00 | 21 712.00 | 1 954.00 | 23 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 100.00 | 37 077.00 | 8 023.00 | 45 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 472.00 | 1 000.00 | 267 472.00 | 268 472.00 |
BZ Autres créances | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 700.00 | 1 000.00 | 345 700.00 | 346 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 801.00 | 38 077.00 | 353 724.00 | 391 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 196.00 | -5 758.00 | | -66 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | -60 438.00 | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | -37 070.00 | -54 096.00 | | -37 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | 7 000.00 | | 2 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 767.00 | 8 767.00 | | 38 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | 133 228.00 | | 23 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 219.00 | 194 877.00 | | 300 219.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | 4 778.00 | | 25 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 795.00 | 348 652.00 | | 390 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 724.00 | 294 556.00 | | 353 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 236.00 | | 750 236.00 | 750 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 236.00 | | 750 236.00 | 750 236.00 |
FM Production stockée | | | -24 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 20.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 009.00 | 20.00 | | 107 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 831.00 | 13 209.00 | | 103 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 317.00 | 1 214.00 | | 23 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 148.00 | 14 423.00 | | 127 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 138.00 | -14 403.00 | | -20 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 025.00 | 659 686.00 | | 833 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 000.00 | 720 124.00 | | 816 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 025.00 | -60 438.00 | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 057.00 | 4 004.00 | 4 984.00 | 38 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 057.00 | 4 004.00 | 4 984.00 | 38 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UX Autres créances clients | 267 277.00 | | | 267 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VP Divers | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 857.00 | 338 661.00 | 1 196.00 | 339 857.00 |
VW T.V.A. | 188 559.00 | 188 559.00 | | 188 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 796.00 | 390 796.00 | | 390 796.00 |