| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 16 578.00 | 4 855.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 500.00 | 21 378.00 | 31 121.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 933.00 | 37 957.00 | 35 976.00 | 73 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 258.00 | 1 000.00 | 246 258.00 | 247 258.00 |
BZ Autres créances | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
CF Disponibilités | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 797.00 | 1 000.00 | 344 797.00 | 345 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 730.00 | 38 957.00 | 380 773.00 | 419 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 171.00 | | | -49 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
DL TOTAL (I) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
EA Autres dettes | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 102.00 | | | 314 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 773.00 | | | 380 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 102.00 | | | 314 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 772.00 | | 1 013 772.00 | 1 013 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 772.00 | | 1 013 772.00 | 1 013 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 294.00 | | | 1 022 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 552.00 | | | 918 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 101.00 | | 39 200.00 | 45 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 73 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 368.00 | 73 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 101.00 | | 39 200.00 | 45 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 077.00 | 11 247.00 | 10 368.00 | 37 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 077.00 | 11 247.00 | 10 368.00 | 37 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
UX Autres créances clients | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VI Groupe et associés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VP Divers | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 827.00 | 320 827.00 | | 320 827.00 |
VW T.V.A. | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 102.00 | 314 102.00 | | 314 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 722.00 | | | 382 722.00 |