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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 383.00 | 54 773.00 | 53 609.00 | 108 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 463.00 | 31 201.00 | 34 262.00 | 65 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 845.00 | 85 974.00 | 294 871.00 | 380 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 827.00 | 1 000.00 | 374 827.00 | 375 827.00 |
BZ Autres créances | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 952.00 | 1 000.00 | 593 952.00 | 594 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 797.00 | 86 974.00 | 888 822.00 | 975 797.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 166 646.00 | | | 166 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 274.00 | | | -126 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 873.00 | | | 510 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
EA Autres dettes | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 850.00 | | | 823 850.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 822.00 | | | 888 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 136.00 | | | 369 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 121.00 | | 475 121.00 | 475 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 121.00 | | 475 121.00 | 475 121.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 406.00 | | | 631 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 680.00 | | | 757 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 274.00 | | | -126 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 364.00 | | 18 597.00 | 423 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 117.00 | 380 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 117.00 | 173 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 564.00 | | 12 397.00 | 222 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 800.00 | | 6 200.00 | 200 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 733.00 | 40 239.00 | 13 998.00 | 59 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 733.00 | 40 239.00 | 13 998.00 | 59 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 631.00 | 374 631.00 | | 374 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | 1.00 | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | 1.00 | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 880.00 | 49 166.00 | 154 714.00 | 503 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VP Divers | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 337.00 | 525 337.00 | 7 000.00 | 532 337.00 |
VW T.V.A. | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 850.00 | 369 136.00 | 154 714.00 | 823 850.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |