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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 238 257.00 | | 238 257.00 | 238 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 998.00 | 202.00 | 796.00 | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 171.00 | 16 632.00 | 8 539.00 | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 008.00 | 26 646.00 | 34 363.00 | 61 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 455.00 | 44 230.00 | 466 225.00 | 510 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
BZ Autres créances | 381 780.00 | 321 731.00 | 60 049.00 | 381 780.00 |
CF Disponibilités | 165 480.00 | | 165 480.00 | 165 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 234.00 | 321 731.00 | 354 503.00 | 676 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 688.00 | 365 960.00 | 820 728.00 | 1 186 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 460.00 | 451 460.00 | | 451 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | -104 615.00 | -264 850.00 | | -104 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 158.00 | 160 235.00 | | 124 158.00 |
DL TOTAL (I) | 472 038.00 | 347 880.00 | | 472 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 223.00 | 206 422.00 | | 173 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 489.00 | 71 296.00 | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | 36 813.00 | | 25 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 108.00 | 152 849.00 | | 137 108.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 784.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 690.00 | 468 165.00 | | 348 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 728.00 | 816 045.00 | | 820 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 320.00 | 286 806.00 | | 214 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 167.00 | | 45 803.00 | 527 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 39 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 515.00 | 510 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 015.00 | 87 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 390.00 | | 24 803.00 | 121 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 000.00 | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 214.00 | 19 907.00 | 58 892.00 | 83 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 147.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 611.00 | 19 760.00 | 58 892.00 | 82 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 731.00 | | | 321 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 784.00 | | 9 053.00 | 330 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 784.00 | | 9 053.00 | 330 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 330.00 | 37 960.00 | 134 370.00 | 172 330.00 |
VI Groupe et associés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 394.00 | | | 347 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 894.00 | 548 894.00 | | 548 894.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 690.00 | 214 320.00 | 134 370.00 | 348 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 376.00 | 31 489.00 | | 39 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 287.00 | 19 533.00 | | 24 287.00 |
ST Autres comptes | 143 504.00 | 166 806.00 | | 143 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 035.00 | 81 389.00 | | 84 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 15 438.00 | 58.00 | | 15 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 250.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 639.00 | 32 739.00 | | 40 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 638.00 | 57 893.00 | | 51 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 042.00 | 48 649.00 | | 22 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |