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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 829.00 | 8.00 | 13 821.00 | 13 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 238 257.00 | | 238 257.00 | 238 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 998.00 | 452.00 | 547.00 | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 709.00 | 21 595.00 | 4 114.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 27 033.00 | 13 850.00 | 40 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 487.00 | 49 837.00 | 445 649.00 | 495 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
BZ Autres créances | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CF Disponibilités | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 231.00 | | 331 231.00 | 331 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 718.00 | 49 837.00 | 776 881.00 | 826 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 460.00 | 451 460.00 | | 451 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 2 013.00 | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 43 494.00 | 66.00 | | 43 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 66 766.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 507 170.00 | 520 305.00 | | 507 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 771.00 | 160 331.00 | | 127 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 7 566.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 34 458.00 | | 33 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 339.00 | 108 605.00 | | 90 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 710.00 | 310 959.00 | | 269 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 881.00 | 831 264.00 | | 776 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 710.00 | 185 658.00 | | 269 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 992.00 | | 16 467.00 | 482 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 973.00 | 30 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 495 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 951.00 | | 2 638.00 | 64 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 047.00 | 12 790.00 | | 37 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 12 783.00 | | 36 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UP Prêts | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VP Divers | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 540.00 | 222 509.00 | 30 031.00 | 252 540.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 710.00 | 269 710.00 | | 269 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
ST Autres comptes | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
YT Sous‐traitance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 658.00 | | | 297 658.00 |