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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 238 257.00 | | 238 257.00 | 238 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 998.00 | 327.00 | 671.00 | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 171.00 | 19 114.00 | 6 057.00 | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 782.00 | 16 856.00 | 21 926.00 | 38 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 992.00 | 37 047.00 | 445 945.00 | 482 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
BZ Autres créances | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CF Disponibilités | 175 072.00 | | 175 072.00 | 175 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 319.00 | | 385 319.00 | 385 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 311.00 | 37 047.00 | 831 264.00 | 868 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 460.00 | 451 460.00 | | 451 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | 1 036.00 | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | | -104 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 766.00 | 124 158.00 | | 66 766.00 |
DL TOTAL (I) | 520 305.00 | 472 038.00 | | 520 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 331.00 | 173 223.00 | | 160 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 12 489.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 25 422.00 | | 34 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 605.00 | 137 108.00 | | 108 605.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 959.00 | 348 690.00 | | 310 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 264.00 | 820 728.00 | | 831 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 658.00 | 214 320.00 | | 185 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 455.00 | | 7 071.00 | 510 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 236.00 | 34 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 534.00 | 482 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 298.00 | 64 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 178.00 | | 7 071.00 | 87 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 230.00 | 17 075.00 | 24 258.00 | 44 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 17 075.00 | 24 258.00 | 43 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 731.00 | | 321 731.00 | 321 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 731.00 | | 321 731.00 | 321 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 731.00 | | 321 731.00 | 321 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UP Prêts | 14 764.00 | 3 973.00 | | 14 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 331.00 | 35 030.00 | 125 301.00 | 160 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VP Divers | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 981.00 | 233 190.00 | 10 791.00 | 243 981.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 959.00 | 185 658.00 | 125 301.00 | 310 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 750.00 | 39 376.00 | | 33 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 503.00 | 24 287.00 | | 19 503.00 |
ST Autres comptes | 147 726.00 | 143 504.00 | | 147 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 464.00 | 84 035.00 | | 91 464.00 |
YT Sous‐traitance | 8 352.00 | 15 438.00 | | 8 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 263.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 020.00 | 40 639.00 | | 35 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 106.00 | 51 638.00 | | 53 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 201.00 | 22 042.00 | | 22 201.00 |
ZE Dividendes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 046.00 | 267 787.00 | | 267 046.00 |