| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 365 971.00 | 125 610 717.00 | 1 015 755 254.00 | 1 141 365 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 51 421 638.00 | | 51 421 638.00 | 51 421 638.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 422 197.00 | | 51 422 197.00 | 51 422 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 788 169.00 | 125 610 717.00 | 1 067 177 452.00 | 1 192 788 169.00 |
CU Autres participations | 1 141 365 971.00 | 125 610 717.00 | 1 015 755 254.00 | 1 141 365 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 064 796.00 | 673 157 254.00 | | 579 064 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 413 811.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 883 532.00 | 5 603 492.00 | | 6 883 532.00 |
DH Report à nouveau | -37 154 916.00 | -10 266 585.00 | | -37 154 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 164 918.00 | 35 867 387.00 | | 34 164 918.00 |
DL TOTAL (I) | 582 958 331.00 | 704 775 360.00 | | 582 958 331.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 439 413 099.00 | 439 413 099.00 | | 439 413 099.00 |
DO TOTAL (II) | 439 413 099.00 | 439 413 099.00 | | 439 413 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 2 299.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018 256.00 | 29 603 792.00 | | 28 018 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 304.00 | 173 671.00 | | 169 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 132.00 | | |
EA Autres dettes | 16 618 336.00 | 15 958 214.00 | | 16 618 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 806 020.00 | 45 756 110.00 | | 44 806 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 177 452.00 | 1 189 944 571.00 | | 1 067 177 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 806 020.00 | 45 756 110.00 | | 44 806 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 483 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 966 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 464 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 488 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 035 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 523 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 940 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 760 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 407 186.00 | -8 600 688.00 | | -6 407 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 464 777.00 | 84 246 624.00 | | 119 464 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 299 858.00 | 48 379 236.00 | | 85 299 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 164 918.00 | 35 867 387.00 | | 34 164 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 866 972.00 | | | 1 148 866 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 501 000.00 | 1 141 365 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501 000.00 | 1 141 365 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 866 972.00 | | | 1 148 866 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 088 702.00 | 63 488 015.00 | 60 966 000.00 | 123 088 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 088 702.00 | 63 488 015.00 | 60 966 000.00 | 123 088 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 488 015.00 | 60 966 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 018 256.00 | 28 018 256.00 | | 28 018 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 305.00 | 169 305.00 | | 169 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 45 903 714.00 | | | 45 903 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 617 254.00 | 16 617 254.00 | | 16 617 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VP Divers | 5 490 320.00 | | | 5 490 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 421 639.00 | 51 421 639.00 | | 51 421 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 806 021.00 | 44 806 021.00 | | 44 806 021.00 |