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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 660 971.00 | | 1 107 660 971.00 | 1 107 660 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 38 655 863.00 | | 38 655 863.00 | 38 655 863.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 656 366.00 | | 38 656 366.00 | 38 656 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 317 338.00 | | 1 146 317 338.00 | 1 146 317 338.00 |
CU Autres participations | 1 107 660 971.00 | | 1 107 660 971.00 | 1 107 660 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 354 503.00 | 849 354 503.00 | | 849 354 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 377 514.00 | 10 656 928.00 | | 18 377 514.00 |
DH Report à nouveau | 768 422.00 | 77 287.00 | | 768 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 746.00 | 154 411 720.00 | | 1 658 746.00 |
DL TOTAL (I) | 870 159 186.00 | 1 014 500 439.00 | | 870 159 186.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 169 123 392.00 | 169 123 392.00 | | 169 123 392.00 |
DO TOTAL (II) | 169 123 392.00 | 169 123 392.00 | | 169 123 392.00 |
DP Provisions pour risques | 33 129 526.00 | | | 33 129 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 129 526.00 | | | 33 129 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 808.00 | 12 731 720.00 | | 422 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 276.00 | 95 079.00 | | 232 276.00 |
EA Autres dettes | 73 250 025.00 | 13 612 548.00 | | 73 250 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 905 233.00 | 26 439 470.00 | | 73 905 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 317 338.00 | 1 210 063 303.00 | | 1 146 317 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 905 233.00 | 26 439 470.00 | | 73 905 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 538 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 982 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 520 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 097 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 774 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 129 526.00 | | | 33 129 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 129 526.00 | -2.00 | | 33 129 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 129 526.00 | 2.00 | | -33 129 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 730.00 | -4 146 085.00 | | -13 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 520 029.00 | 163 182 588.00 | | 35 520 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 861 282.00 | 8 770 867.00 | | 33 861 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 746.00 | 154 411 720.00 | | 1 658 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 965 971.00 | | | 1 116 965 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 305 000.00 | 1 107 660 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305 000.00 | 1 107 660 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 965 971.00 | | | 1 116 965 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 129 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982 015.00 | | 2 982 015.00 | 2 982 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982 015.00 | 33 129 526.00 | 2 982 015.00 | 2 982 015.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 982 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 129 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 808.00 | 422 808.00 | | 422 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 276.00 | 232 276.00 | | 232 276.00 |
VC Groupe et associés | 33 800 192.00 | 33 800 192.00 | | 33 800 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 73 250 025.00 | 73 250 025.00 | | 73 250 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VP Divers | 4 832 717.00 | 4 832 717.00 | | 4 832 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 655 863.00 | 38 655 863.00 | | 38 655 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 905 233.00 | 73 905 233.00 | | 73 905 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 357.00 | 71 301.00 | | 207 357.00 |
ST Autres comptes | 115 320.00 | 113 932.00 | | 115 320.00 |
ZE Dividendes | 146 000 000.00 | | | 146 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 678.00 | 185 234.00 | | 322 678.00 |