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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 565 971.00 | 115 020 015.00 | 1 013 545 956.00 | 1 128 565 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 66 795 185.00 | | 66 795 185.00 | 66 795 185.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 795 693.00 | | 66 795 693.00 | 66 795 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 361 664.00 | 115 020 015.00 | 1 080 341 649.00 | 1 195 361 664.00 |
CU Autres participations | 1 128 565 971.00 | 115 020 015.00 | 1 013 545 956.00 | 1 128 565 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 354 503.00 | 849 354 503.00 | | 849 354 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021 281.00 | 6 883 532.00 | | 9 021 281.00 |
DH Report à nouveau | 617 227.00 | -3 008 049.00 | | 617 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 095 707.00 | 45 763 026.00 | | 32 095 707.00 |
DL TOTAL (I) | 891 088 719.00 | 898 993 011.00 | | 891 088 719.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 169 123 392.00 | 169 123 392.00 | | 169 123 392.00 |
DO TOTAL (II) | 169 123 392.00 | 169 123 392.00 | | 169 123 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397 661.00 | 20 909 298.00 | | 5 397 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 019.00 | 126 568.00 | | 66 019.00 |
EA Autres dettes | 14 665 733.00 | 20 103 394.00 | | 14 665 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 129 537.00 | 41 139 383.00 | | 20 129 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 341 649.00 | 1 109 255 788.00 | | 1 080 341 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 129 537.00 | 41 139 383.00 | | 20 129 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 990 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 737 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 772 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 375 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 217 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -384.00 | 1.00 | | -384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -384.00 | 18 052.00 | | -384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 17 780.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 878 633.00 | -5 202 827.00 | | -1 878 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 772 500.00 | 78 662 426.00 | | 35 772 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 792.00 | 32 899 400.00 | | 3 676 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 095 707.00 | 45 763 026.00 | | 32 095 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 365 972.00 | | | 1 136 365 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800 000.00 | 1 128 565 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800 000.00 | 1 128 565 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 365 972.00 | | | 1 136 365 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 757 717.00 | 7 737 702.00 | 115 020 015.00 | 122 757 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 757 717.00 | 7 737 702.00 | 115 020 015.00 | 122 757 717.00 |
UG ‐ Financières | | 7 737 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397 661.00 | 5 397 661.00 | | 5 397 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VC Groupe et associés | 56 857 072.00 | 56 857 072.00 | | 56 857 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 665 734.00 | 14 665 734.00 | | 14 665 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VP Divers | 9 915 160.00 | 9 915 160.00 | | 9 915 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 795 185.00 | 66 795 185.00 | | 66 795 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 129 538.00 | 20 129 538.00 | | 20 129 538.00 |