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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 796.00 | | 6 360 796.00 | 6 360 796.00 |
CF Disponibilités | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 992.00 | | 6 379 992.00 | 6 379 992.00 |
CU Autres participations | 6 280 000.00 | | 6 280 000.00 | 6 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 069.00 | 69 065.00 | | 70 069.00 |
DG Autres réserves | 1 254 725.00 | 1 235 648.00 | | 1 254 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 695.00 | 20 080.00 | | 249 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 489.00 | 5 224 794.00 | | 5 474 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 250.00 | 874 537.00 | | 892 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 612.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 175.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 503.00 | 1 149 270.00 | | 905 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 992.00 | 6 374 063.00 | | 6 379 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 244.00 | 109 588.00 | | 281 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 549.00 | 89 507.00 | | 31 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 695.00 | 20 080.00 | | 249 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 552.00 | | 37 244.00 | 6 323 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 360 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323 552.00 | | 37 244.00 | 6 323 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
VI Groupe et associés | 892 250.00 | | 892 250.00 | 892 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 503.00 | 13 253.00 | 892 250.00 | 905 503.00 |