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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 840.00 | | 6 365 840.00 | 6 365 840.00 |
CF Disponibilités | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 624.00 | | 6 403 624.00 | 6 403 624.00 |
CU Autres participations | 6 280 000.00 | | 6 280 000.00 | 6 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 554.00 | 70 069.00 | | 82 554.00 |
DG Autres réserves | 1 491 935.00 | 1 254 725.00 | | 1 491 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 285.00 | 249 695.00 | | 103 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 774.00 | 5 474 489.00 | | 5 577 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 899.00 | 892 250.00 | | 816 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 12 912.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 341.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 850.00 | 905 503.00 | | 825 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 624.00 | 6 379 992.00 | | 6 403 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 850.00 | 13 253.00 | | 825 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 936.00 | 281 244.00 | | 125 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 651.00 | 31 549.00 | | 22 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 285.00 | 249 695.00 | | 103 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 796.00 | | 6 388.00 | 6 360 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 365 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360 796.00 | | 6 388.00 | 6 360 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
VI Groupe et associés | 816 899.00 | 816 899.00 | | 816 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 850.00 | 825 850.00 | | 825 850.00 |