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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 813.00 | 3 391 867.00 | 2 980 946.00 | 6 372 813.00 |
CF Disponibilités | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 356.00 | 3 391 867.00 | 2 992 489.00 | 6 384 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 280 000.00 | 3 391 867.00 | 2 888 133.00 | 6 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
DG Autres réserves | 1 590 056.00 | 1 590 056.00 | | 1 590 056.00 |
DH Report à nouveau | -20 340.00 | | | -20 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412 006.00 | -20 340.00 | | -3 412 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 428.00 | 5 557 434.00 | | 2 145 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 961.00 | 828 826.00 | | 839 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 9 980.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 061.00 | 838 806.00 | | 847 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 489.00 | 6 396 240.00 | | 2 992 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100.00 | 9 980.00 | | 7 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 391 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209.00 | 1 775.00 | | 1 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 215.00 | 22 115.00 | | 3 413 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412 006.00 | -20 340.00 | | -3 412 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 391 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 391 867.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 391 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
VI Groupe et associés | 839 961.00 | | 839 961.00 | 839 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 061.00 | 7 100.00 | 839 961.00 | 847 061.00 |