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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 792.00 | 24 893.00 | 61 899.00 | 86 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 641.00 | 25 944.00 | 87 697.00 | 113 641.00 |
060 Stock marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
084 Disponibilités | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
110 Total général Actif | 188 129.00 | 25 944.00 | 162 184.00 | 188 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 858.00 | 28 634.00 | | 31 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 766.00 | 136 829.00 | | 154 766.00 |
230 Autres produits | 11 756.00 | 226.00 | | 11 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 380.00 | 165 689.00 | | 198 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 176.00 | 11 401.00 | | 12 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | -192.00 | | 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 790.00 | 33 114.00 | | 32 790.00 |
242 Autres charges externes. | 39 634.00 | 33 222.00 | | 39 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 2 516.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 307.00 | 26 234.00 | | 46 307.00 |
252 Charges sociales | 18 952.00 | 11 036.00 | | 18 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 877.00 | 4 785.00 | | 8 877.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 330.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 798.00 | 122 447.00 | | 160 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 583.00 | 43 242.00 | | 37 583.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 874.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 5 085.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 4 714.00 | | 5 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 520.00 | 32 575.00 | | 30 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |