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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 639.00 | 58 331.00 | 85 308.00 | 143 639.00 |
040 Immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 741.00 | 58 331.00 | 111 410.00 | 169 741.00 |
060 Stock marchandises | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
072 Créances – Autres | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
084 Disponibilités | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 527.00 | | 205 527.00 | 205 527.00 |
110 Total général Actif | 375 268.00 | 58 331.00 | 316 937.00 | 375 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 819.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 476.00 | | | 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -476.00 | | | -476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |