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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 596.00 | 37 513.00 | 70 083.00 | 107 596.00 |
040 Immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 445.00 | 38 564.00 | 95 881.00 | 134 445.00 |
060 Stock marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
110 Total général Actif | 240 711.00 | 38 564.00 | 202 146.00 | 240 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 762.00 | 31 858.00 | | 40 762.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 813.00 | 154 766.00 | | 208 813.00 |
230 Autres produits | 5 242.00 | 11 756.00 | | 5 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 817.00 | 198 380.00 | | 254 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 093.00 | 12 176.00 | | 19 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 095.00 | 327.00 | | -4 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 981.00 | 32 790.00 | | 41 981.00 |
242 Autres charges externes. | 40 193.00 | 39 634.00 | | 40 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 1 342.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 109.00 | 46 307.00 | | 63 109.00 |
252 Charges sociales | 27 743.00 | 18 952.00 | | 27 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 620.00 | 8 877.00 | | 12 620.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 393.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 613.00 | 160 798.00 | | 203 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 204.00 | 37 583.00 | | 51 204.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 4.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 1 028.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 575.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 5 463.00 | | 8 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 100.00 | 30 520.00 | | 41 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |