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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 11 660.00 | 1 572.00 | 13 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 976.00 | 12 924.00 | 122 052.00 | 134 976.00 |
BT Marchandises | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 668.00 | 12 924.00 | 209 744.00 | 222 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
DH Report à nouveau | -19 049.00 | -20 383.00 | | -19 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | 1 335.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 18 349.00 | 13 868.00 | | 18 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 949.00 | 51 024.00 | | 33 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 663.00 | 103 167.00 | | 108 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | 14 464.00 | | 25 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 389.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 22 531.00 | 22 658.00 | | 22 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 394.00 | 191 702.00 | | 191 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 744.00 | 205 570.00 | | 209 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
FG Production vendue services | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 427.00 | 119 829.00 | | 132 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 946.00 | 118 495.00 | | 127 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481.00 | 1 335.00 | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 800.00 | | 2 177.00 | 132 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | 1 177.00 | 12 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 366.00 | | 12 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 366.00 | | 11 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 300.00 | 13 484.00 | 18 815.00 | 32 300.00 |
VI Groupe et associés | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 394.00 | 172 579.00 | 18 815.00 | 191 394.00 |