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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 755.00 | 40.00 | 794.00 |
AH Fonds commercial | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 572.00 | 12 149.00 | 1 423.00 | 13 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 536.00 | 13 593.00 | 121 943.00 | 135 536.00 |
BT Marchandises | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
BZ Autres créances | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 397.00 | 13 593.00 | 216 804.00 | 230 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
DH Report à nouveau | -14 567.00 | -19 049.00 | | -14 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | 4 481.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 31 559.00 | 18 349.00 | | 31 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 132.00 | 33 949.00 | | 24 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 792.00 | 108 663.00 | | 108 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 25 787.00 | | 20 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | 464.00 | | 7 659.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 22 531.00 | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 245.00 | 191 394.00 | | 185 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 804.00 | 209 744.00 | | 216 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
FG Production vendue services | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 026.00 | 132 427.00 | | 130 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 816.00 | 127 946.00 | | 116 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 210.00 | 4 481.00 | | 13 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 976.00 | | 1 342.00 | 134 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 135 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 14 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 054.00 | | 220.00 | 120 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 922.00 | | 1 122.00 | 13 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924.00 | 1 451.00 | 782.00 | 12 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 180.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 1 271.00 | 782.00 | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 815.00 | 14 020.00 | 4 796.00 | 18 815.00 |
VI Groupe et associés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 245.00 | 180 449.00 | 4 796.00 | 185 245.00 |