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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 157.00 | 2.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 10 216.00 | 654.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 998.00 | 10 863.00 | 121 135.00 | 131 998.00 |
BT Marchandises | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BZ Autres créances | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 958.00 | 10 863.00 | 215 095.00 | 225 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 726.00 | 53 235.00 | | 53 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482.00 | 490.00 | | -482.00 |
DL TOTAL (I) | 58 743.00 | 59 226.00 | | 58 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 470.00 | 57 239.00 | | 58 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 337.00 | 68 986.00 | | 65 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 20 714.00 | | 18 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | 1 804.00 | | 3 109.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | 5 236.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 351.00 | 153 979.00 | | 156 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 095.00 | 213 205.00 | | 215 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 333.00 | 115 470.00 | | 122 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 648.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
FG Production vendue services | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -108.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 378.00 | 98 602.00 | | 87 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 860.00 | 98 112.00 | | 87 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482.00 | 490.00 | | -482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 732.00 | | 267.00 | 131 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | | 267.00 | 11 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418.00 | 445.00 | | 10 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 53.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 392.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 470.00 | 24 452.00 | 34 018.00 | 58 470.00 |
VI Groupe et associés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 351.00 | 122 333.00 | 34 018.00 | 156 351.00 |