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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 235.00 | 121 048.00 | 62 187.00 | 183 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 348.00 | 83 809.00 | 13 539.00 | 97 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 746.00 | 204 857.00 | 98 890.00 | 303 746.00 |
BN En cours de production de biens | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 618.00 | 16 395.00 | 218 223.00 | 234 618.00 |
BZ Autres créances | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
CF Disponibilités | 244 639.00 | | 244 639.00 | 244 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 860.00 | 16 395.00 | 633 465.00 | 649 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 606.00 | 221 252.00 | 732 354.00 | 953 606.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
DL TOTAL (I) | 343 837.00 | | | 343 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 517.00 | | | 388 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 354.00 | | | 732 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 517.00 | | | 388 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 616.00 | 449 758.00 | 3 381 374.00 | 2 931 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 616.00 | 449 758.00 | 3 381 374.00 | 2 931 616.00 |
FM Production stockée | | | 37 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 755.00 | | | 3 469 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 829.00 | | | 3 354 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 267.00 | | 32 480.00 | 271 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 104.00 | | 32 480.00 | 248 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 554.00 | 37 302.00 | | 167 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 554.00 | 37 302.00 | | 167 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 153.00 | 253 153.00 | | 253 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
UX Autres créances clients | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VI Groupe et associés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 268.00 | 310 115.00 | 23 153.00 | 333 268.00 |
VW T.V.A. | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 517.00 | 388 517.00 | | 388 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
ST Autres comptes | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 798 231.00 | | | 798 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 104.00 | | | 498 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 902.00 | | | 454 902.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 292.00 | | | 1 267 292.00 |