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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 420.00 | 214 371.00 | 30 049.00 | 244 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 342.00 | 88 355.00 | 9 987.00 | 98 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 935.00 | 302 726.00 | 64 209.00 | 366 935.00 |
BN En cours de production de biens | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 504.00 | | 401 504.00 | 401 504.00 |
BZ Autres créances | 421 488.00 | | 421 488.00 | 421 488.00 |
CF Disponibilités | 397 979.00 | | 397 979.00 | 397 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 119.00 | | 1 342 119.00 | 1 342 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 054.00 | 302 726.00 | 1 406 328.00 | 1 709 054.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 850.00 | 214 796.00 | | 333 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 483.00 | 199 054.00 | | 164 483.00 |
DL TOTAL (I) | 608 333.00 | 523 850.00 | | 608 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 929.00 | | | 195 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 934.00 | 15 102.00 | | 37 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927.00 | 419 376.00 | | 274 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 705.00 | 191 422.00 | | 178 705.00 |
EA Autres dettes | 110 500.00 | 106 797.00 | | 110 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 995.00 | 732 697.00 | | 797 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 328.00 | 1 256 547.00 | | 1 406 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 834.00 | 732 697.00 | | 613 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 080.00 | | 2 856.00 | 364 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 907.00 | | 1 856.00 | 340 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 173.00 | | 1 000.00 | 23 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 271.00 | 36 454.00 | | 266 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 271.00 | 36 454.00 | | 266 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 927.00 | 274 927.00 | | 274 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
UX Autres créances clients | 401 504.00 | 401 504.00 | | 401 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 929.00 | 49 701.00 | 146 228.00 | 195 929.00 |
VI Groupe et associés | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 154.00 | 493 632.00 | 353 522.00 | 847 154.00 |
VW T.V.A. | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 996.00 | 613 834.00 | 184 162.00 | 797 996.00 |