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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 827.00 | 230 293.00 | 18 534.00 | 248 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 825.00 | 95 894.00 | 54 932.00 | 150 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 325.00 | 326 186.00 | 113 139.00 | 439 325.00 |
BN En cours de production de biens | 115 511.00 | | 115 511.00 | 115 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 388.00 | | 488 388.00 | 488 388.00 |
BZ Autres créances | 424 848.00 | | 424 848.00 | 424 848.00 |
CF Disponibilités | 824 681.00 | | 824 681.00 | 824 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 428.00 | | 1 853 428.00 | 1 853 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 753.00 | 326 186.00 | 1 966 567.00 | 2 292 753.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 333.00 | 333 850.00 | | 418 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 894.00 | 164 483.00 | | 236 894.00 |
DL TOTAL (I) | 765 227.00 | 608 333.00 | | 765 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 964.00 | 195 929.00 | | 512 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | 37 934.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 382.00 | 274 927.00 | | 433 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 092.00 | 178 705.00 | | 202 092.00 |
EA Autres dettes | 40 099.00 | 110 500.00 | | 40 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 340.00 | 797 995.00 | | 1 201 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 567.00 | 1 406 328.00 | | 1 966 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 034.00 | 613 834.00 | | 1 049 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429 547.00 | | 5 429 547.00 | 5 429 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 547.00 | | 5 429 547.00 | 5 429 547.00 |
FM Production stockée | | | -5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 919.00 | 7 800.00 | | 22 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 2 997.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 2 997.00 | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 302.00 | 11 265.00 | | 21 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | 11 294.00 | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 048.00 | -8 297.00 | | -19 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 202.00 | 33 704.00 | | 65 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 080.00 | 5 107 248.00 | | 5 526 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 186.00 | 4 942 765.00 | | 5 289 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 894.00 | 164 483.00 | | 236 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 068.00 | 29 502.00 | | 37 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 725.00 | 23 461.00 | | 302 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 725.00 | 23 461.00 | | 302 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 382.00 | 433 382.00 | | 433 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
UX Autres créances clients | 488 388.00 | 488 388.00 | | 488 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 964.00 | 360 658.00 | 152 306.00 | 512 964.00 |
VI Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 075.00 | 41 948.00 | 367 127.00 | 409 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 900.00 | 546 110.00 | 391 790.00 | 937 900.00 |
VW T.V.A. | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 338.00 | 1 049 032.00 | 152 306.00 | 1 201 338.00 |