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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 891.00 | 29 894.00 | 61 997.00 | 91 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 133.00 | 12 000.00 | 10 133.00 | 22 133.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 188.00 | 12 000.00 | 13 188.00 | 25 188.00 |
110 Total général Actif | 117 078.00 | 41 894.00 | 75 185.00 | 117 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 969.00 | | | 244 969.00 |
230 Autres produits | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
252 Charges sociales | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -622.00 | | | -622.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -781.00 | | | -781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |