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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 17 652.00 | 3 435.00 | 21 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 326.00 | 29 894.00 | 65 432.00 | 95 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 717.00 | 14 724.00 | 3 994.00 | 18 717.00 |
072 Créances – Autres | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 054.00 | 14 724.00 | 22 330.00 | 37 054.00 |
110 Total général Actif | 132 379.00 | 44 617.00 | 87 762.00 | 132 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
230 Autres produits | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
252 Charges sociales | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 154.00 | | | 263 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 400.00 | | | -33 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |