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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 18 339.00 | 2 748.00 | 21 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 326.00 | 30 581.00 | 64 745.00 | 95 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
110 Total général Actif | 102 849.00 | 30 581.00 | 72 268.00 | 102 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
230 Autres produits | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -521.00 | | | -521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
252 Charges sociales | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 575.00 | | | -19 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 724.00 | | | 14 724.00 |