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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 486.00 | 489.00 | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 387.00 | 212 864.00 | 53 523.00 | 266 387.00 |
040 Immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 807.00 | 214 350.00 | 79 457.00 | 293 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
060 Stock marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
072 Créances – Autres | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
084 Disponibilités | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
110 Total général Actif | 523 546.00 | 214 350.00 | 309 195.00 | 523 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 338 977.00 | | | 338 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 323.00 | 665 663.00 | | 733 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
230 Autres produits | 9 227.00 | 8 027.00 | | 9 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 562.00 | 673 690.00 | | 747 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 408.00 | 170 945.00 | | 168 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | -242.00 | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 068.00 | 33 118.00 | | 31 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | -631.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 175 579.00 | 169 774.00 | | 175 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 141.00 | 10 667.00 | | 15 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 186.00 | 199 723.00 | | 242 186.00 |
252 Charges sociales | 52 391.00 | 56 167.00 | | 52 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 393.00 | 59 147.00 | | 45 393.00 |
262 Autres charges | 1 572.00 | 460.00 | | 1 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 174.00 | 699 129.00 | | 731 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 388.00 | -25 439.00 | | 16 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 130.00 | 5 248.00 | | 4 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | 69 780.00 | | 1 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 199.00 | -9 530.00 | | -9 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 789.00 | -40 937.00 | | 19 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 763.00 | | | 291 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |