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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 517.00 | 1 383.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 535.00 | 107 720.00 | 5 815.00 | 113 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 651.00 | 217 925.00 | 30 726.00 | 248 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 530.00 | 329 161.00 | 66 369.00 | 395 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BT Marchandises | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 882.00 | | 166 882.00 | 166 882.00 |
BZ Autres créances | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CF Disponibilités | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 464.00 | | 429 464.00 | 429 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 994.00 | 329 161.00 | 495 832.00 | 824 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 922.00 | 166 683.00 | | 141 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | -24 761.00 | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | 186 470.00 | 147 422.00 | | 186 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 283.00 | 41 233.00 | | 231 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | 17 664.00 | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 23 824.00 | | 12 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 974.00 | 42 852.00 | | 50 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 362.00 | 125 572.00 | | 309 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 832.00 | 272 994.00 | | 495 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 362.00 | 98 532.00 | | 309 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 818.00 | 46 527.00 | 610 345.00 | 563 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 818.00 | 46 527.00 | 610 345.00 | 563 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 780.00 | 10 082.00 | | 21 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 253.00 | 40 506.00 | | 17 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 460.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 53 897.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 5 507.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 660.00 | 1 015 141.00 | | 677 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 611.00 | 1 039 901.00 | | 638 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 048.00 | -24 761.00 | | 39 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | 16 468.00 | | 15 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 132.00 | | 5 898.00 | 391 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 287.00 | | 5 898.00 | 356 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 022.00 | 21 139.00 | | 308 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 975.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 480.00 | 20 164.00 | | 305 480.00 |