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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 657.00 | 100 584.00 | 25 073.00 | 125 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 315.00 | 180 644.00 | 32 672.00 | 213 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 792.00 | 283 202.00 | 121 589.00 | 404 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BZ Autres créances | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 178 199.00 | | 178 199.00 | 178 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 044.00 | | 249 044.00 | 249 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 835.00 | 283 202.00 | 370 633.00 | 653 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 456.00 | 24 560.00 | | 102 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 227.00 | 77 896.00 | | 64 227.00 |
DL TOTAL (I) | 172 183.00 | 107 956.00 | | 172 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 425.00 | 88 159.00 | | 55 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 247.00 | 29 580.00 | | 20 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 607.00 | 55 964.00 | | 40 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 174.00 | 58 716.00 | | 57 174.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 12 269.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 450.00 | 244 688.00 | | 198 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 633.00 | 352 644.00 | | 370 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 532.00 | 198 450.00 | | 98 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 648.00 | | 984 648.00 | 984 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 648.00 | | 984 648.00 | 984 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 868.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 868.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -868.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | -5 815.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 840.00 | 899 046.00 | | 1 005 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 614.00 | 821 151.00 | | 941 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 227.00 | 77 896.00 | | 64 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 326.00 | | 39 512.00 | 404 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 14 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 706.00 | 391 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 306.00 | 356 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 975.00 | | 2 925.00 | 48 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 506.00 | | 33 087.00 | 338 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | 3 500.00 | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 471.00 | 24 820.00 | 269.00 | 283 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 567.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 496.00 | 24 253.00 | 269.00 | 281 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 233.00 | 14 192.00 | 27 041.00 | 41 233.00 |
VI Groupe et associés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
VW T.V.A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 573.00 | 98 532.00 | 27 041.00 | 125 573.00 |