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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 526.00 | 74 375.00 | 47 151.00 | 121 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 526.00 | 74 375.00 | 47 151.00 | 121 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
110 Total général Actif | 156 874.00 | 74 375.00 | 82 499.00 | 156 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 486.00 | 206 988.00 | | 230 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | 3 083.00 | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 980.00 | 210 070.00 | | 233 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 961.00 | 51 663.00 | | 54 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | -979.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 43 070.00 | 40 635.00 | | 43 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 2 358.00 | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 965.00 | 52 655.00 | | 55 965.00 |
252 Charges sociales | 35 379.00 | 31 999.00 | | 35 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 404.00 | 10 931.00 | | 11 404.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 580.00 | 189 266.00 | | 205 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 400.00 | 20 805.00 | | 28 400.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 1 399.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 2 546.00 | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 375.00 | 16 860.00 | | 23 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 381.00 | | | 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |