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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 438.00 | 81 961.00 | 41 477.00 | 123 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 438.00 | 81 961.00 | 41 477.00 | 123 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
110 Total général Actif | 188 934.00 | 81 961.00 | 106 973.00 | 188 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 411.00 | 230 486.00 | | 242 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 1 000.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 4 024.00 | 2 494.00 | | 4 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 602.00 | 233 980.00 | | 247 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 684.00 | 54 961.00 | | 59 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 415.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 45 147.00 | 43 070.00 | | 45 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 4 382.00 | | 4 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 128.00 | 55 965.00 | | 74 128.00 |
252 Charges sociales | 37 434.00 | 35 379.00 | | 37 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 706.00 | 11 404.00 | | 10 706.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 943.00 | 205 580.00 | | 230 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 659.00 | 28 400.00 | | 16 659.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 575.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 673.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 3 777.00 | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 306.00 | 23 375.00 | | 14 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 120.00 | | | 9 120.00 |