| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 003.00 | 93 434.00 | 35 568.00 | 129 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 003.00 | 93 434.00 | 35 568.00 | 129 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
084 Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
110 Total général Actif | 175 137.00 | 93 434.00 | 81 703.00 | 175 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 653.00 | 242 411.00 | | 240 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 2 981.00 | 4 024.00 | | 2 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 634.00 | 247 602.00 | | 243 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 161.00 | 59 684.00 | | 57 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | -353.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 49 408.00 | 45 147.00 | | 49 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 4 193.00 | | 4 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 643.00 | 74 128.00 | | 85 643.00 |
252 Charges sociales | 49 713.00 | 37 434.00 | | 49 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 473.00 | 10 706.00 | | 11 473.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 750.00 | 230 943.00 | | 258 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 116.00 | 16 659.00 | | -15 116.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 116.00 | 14 306.00 | | -15 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 790.00 | | | 9 790.00 |