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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 087.00 | 178 666.00 | 13 421.00 | 192 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 17 243.00 | 15 500.00 | 1 743.00 | 17 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 964.00 | 85 439.00 | 50 524.00 | 135 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 775.00 | 1 792 902.00 | 910 873.00 | 2 703 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 404.00 | 2 078 341.00 | 1 200 062.00 | 3 278 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
BZ Autres créances | 272 171.00 | | 272 171.00 | 272 171.00 |
CF Disponibilités | 157 003.00 | | 157 003.00 | 157 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 240.00 | | 600 240.00 | 600 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 644.00 | 2 078 341.00 | 1 800 303.00 | 3 878 644.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 123.00 | 726 123.00 | | 726 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
DH Report à nouveau | -232 132.00 | | | -232 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | -232 132.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 732 877.00 | 726 700.00 | | 732 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 859.00 | 1 022 709.00 | | 678 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 989.00 | 188 052.00 | | 235 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 464.00 | 139 391.00 | | 130 464.00 |
EA Autres dettes | 22 114.00 | 19 749.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 426.00 | 1 369 901.00 | | 1 067 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 303.00 | 2 096 601.00 | | 1 800 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 435.00 | 733 016.00 | | 1 056 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 406 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 306.00 | |
GE Autres charges | | | 141 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 191.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 191.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 14 543.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 14 543.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -14 352.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 144.00 | -5 913.00 | | -6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 696.00 | 2 300 545.00 | | 2 455 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 519.00 | 2 532 677.00 | | 2 449 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | -232 132.00 | | 6 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 363.00 | | | 3 149 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 278 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 441.00 | | | 2 729 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 036.00 | 417 306.00 | | 1 661 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 954.00 | 25 712.00 | | 152 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 1 016.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 264.00 | 390 577.00 | | 1 503 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 989.00 | 235 989.00 | | 235 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 852.00 | 667 861.00 | 10 991.00 | 678 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 412.00 | | | 343 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 677.00 | 400 677.00 | 55 000.00 | 455 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 426.00 | 1 056 435.00 | 10 991.00 | 1 067 426.00 |