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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 17 243.00 | 16 617.00 | 626.00 | 17 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 134.00 | 116 372.00 | 67 762.00 | 184 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 343.00 | 2 434 588.00 | 500 755.00 | 2 935 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 584.00 | 2 573 412.00 | 799 172.00 | 3 372 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | 5 606.00 | 54 310.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
CF Disponibilités | 276 766.00 | | 276 766.00 | 276 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 798.00 | 5 606.00 | 586 192.00 | 591 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 383.00 | 2 579 019.00 | 1 385 364.00 | 3 964 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 116 217.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 372.00 | 726 123.00 | | 301 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | | 112 403.00 | | |
DH Report à nouveau | | -225 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 148.00 | -27 416.00 | | 126 148.00 |
DL TOTAL (I) | 631 608.00 | 705 460.00 | | 631 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 902.00 | 431 892.00 | | 176 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 039.00 | 206 737.00 | | 288 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 592.00 | 104 731.00 | | 171 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
EA Autres dettes | 50 446.00 | 49 170.00 | | 50 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 756.00 | 792 575.00 | | 753 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 364.00 | 1 504 035.00 | | 1 385 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 019.00 | 708 575.00 | | 721 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
FG Production vendue services | 2 494 103.00 | | 2 494 103.00 | 2 494 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 832.00 | | 2 501 832.00 | 2 501 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 166 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 665.00 | 55 248.00 | | 43 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 777.00 | 155 300.00 | | 166 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 794.00 | 1.00 | | 37 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 794.00 | 1.00 | | 37 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 587.00 | 10 582.00 | | 36 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 587.00 | 10 582.00 | | 36 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | -10 580.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 689.00 | 2 549 008.00 | | 2 598 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 542.00 | 2 576 424.00 | | 2 472 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 148.00 | -27 416.00 | | 126 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 26 652.00 | | 5 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 177.00 | | 161 494.00 | 3 403 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 087.00 | 3 372 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192 087.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 255.00 | | 158 794.00 | 2 983 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 2 700.00 | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 642.00 | 297 857.00 | 192 087.00 | 2 467 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 087.00 | | 192 087.00 | 192 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 720.00 | 297 857.00 | | 2 269 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 5 606.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 039.00 | 288 039.00 | | 288 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 1 800.00 | 900.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VC Groupe et associés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 902.00 | 144 164.00 | 32 738.00 | 176 902.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 496.00 | 267 596.00 | 55 900.00 | 323 496.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 757.00 | 721 019.00 | 32 738.00 | 753 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 832.00 | 88 907.00 | | 86 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 568.00 | 45 808.00 | | 34 568.00 |
ST Autres comptes | 375 890.00 | 365 436.00 | | 375 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 140.00 | 275 433.00 | | 319 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 663.00 | | |
YT Sous‐traitance | 85 288.00 | 89 175.00 | | 85 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 476.00 | 486.00 | | 1 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 786.00 | 41 609.00 | | 47 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 368.00 | 32 262.00 | | 31 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 200.00 | 121 169.00 | | 118 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 506.00 | 267 008.00 | | 284 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 488.00 | 217 178.00 | | 218 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 149.00 | 817 947.00 | | 864 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |