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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 17 243.00 | 16 058.00 | 1 185.00 | 17 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 666.00 | 99 860.00 | 54 806.00 | 154 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 846.00 | 2 153 802.00 | 656 044.00 | 2 809 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 177.00 | 2 467 642.00 | 935 535.00 | 3 403 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BZ Autres créances | 293 431.00 | | 293 431.00 | 293 431.00 |
CF Disponibilités | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 925.00 | | 583 925.00 | 583 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 102.00 | 2 467 642.00 | 1 519 460.00 | 3 987 102.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 123.00 | 726 123.00 | | 726 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
DH Report à nouveau | -225 955.00 | -232 132.00 | | -225 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 416.00 | 6 177.00 | | -27 416.00 |
DL TOTAL (I) | 705 460.00 | 732 877.00 | | 705 460.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 892.00 | 678 859.00 | | 431 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 004.00 | 235 989.00 | | 216 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 731.00 | 130 464.00 | | 104 731.00 |
EA Autres dettes | 55 327.00 | 22 114.00 | | 55 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 000.00 | 1 067 426.00 | | 808 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 460.00 | 1 800 303.00 | | 1 519 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 473.00 | 1 056 435.00 | | 638 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 042.00 | 8.00 | | 20 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 466 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 466 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 300.00 | |
GE Autres charges | | | 161 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 469.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 469.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 582.00 | 532.00 | | 10 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 582.00 | 532.00 | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 580.00 | -63.00 | | -10 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 008.00 | 2 455 696.00 | | 2 549 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 424.00 | 2 449 519.00 | | 2 576 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 416.00 | 6 177.00 | | -27 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 404.00 | | | 3 278 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 087.00 | | | 192 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 482.00 | | | 2 858 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 341.00 | 389 300.00 | | 2 078 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 666.00 | 13 421.00 | | 178 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 841.00 | 375 879.00 | | 1 893 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 850.00 | 242 323.00 | 169 527.00 | 411 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 002.00 | | | 317 002.00 |
VP Divers | 293 431.00 | | | 293 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 154.00 | 431 154.00 | 55 000.00 | 486 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 000.00 | 638 473.00 | 169 527.00 | 808 000.00 |