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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 484.00 | 20 954.00 | 530.00 | 21 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 511.00 | 24 433.00 | 17 079.00 | 41 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
060 Stock marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
110 Total général Actif | 62 472.00 | 24 433.00 | 38 039.00 | 62 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 105.00 | 12 578.00 | | 10 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 629.00 | 69 416.00 | | 69 629.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 1 004.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 474.00 | 82 998.00 | | 80 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530.00 | 7 401.00 | | 5 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -121.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 190.00 | 10 239.00 | | 6 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | -1 635.00 | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 22 981.00 | 23 643.00 | | 22 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 2 219.00 | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 699.00 | 31 047.00 | | 32 699.00 |
252 Charges sociales | 8 048.00 | 11 304.00 | | 8 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | 1 498.00 | | 1 264.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 44.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 052.00 | 85 640.00 | | 81 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | -2 642.00 | | -578.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 448.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 235.00 | -3 090.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |