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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 484.00 | 21 393.00 | 91.00 | 21 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 511.00 | 24 872.00 | 16 640.00 | 41 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
060 Stock marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
110 Total général Actif | 72 155.00 | 24 872.00 | 47 283.00 | 72 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 365.00 | 10 105.00 | | 10 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 606.00 | 69 629.00 | | 80 606.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 740.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 723.00 | 80 474.00 | | 92 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125.00 | 5 530.00 | | 6 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -73.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 809.00 | 6 190.00 | | 6 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 967.00 | 1 668.00 | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 25 538.00 | 22 981.00 | | 25 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 2 574.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 490.00 | 32 699.00 | | 29 490.00 |
252 Charges sociales | 10 387.00 | 8 048.00 | | 10 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 1 264.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 171.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 820.00 | 81 052.00 | | 81 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 903.00 | -578.00 | | 10 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 3 209.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 441.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 956.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 014.00 | 1 235.00 | | 10 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 233.00 | | | 6 233.00 |