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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 384.00 | 21 714.00 | 7 670.00 | 29 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 411.00 | 25 193.00 | 24 219.00 | 49 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
060 Stock marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
110 Total général Actif | 87 351.00 | 25 193.00 | 62 158.00 | 87 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 462.00 | 10 365.00 | | 10 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 754.00 | 80 606.00 | | 88 754.00 |
230 Autres produits | 7 132.00 | 1 752.00 | | 7 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 349.00 | 92 723.00 | | 106 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 391.00 | 6 125.00 | | 8 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 275.00 | 3.00 | | -1 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 206.00 | 6 809.00 | | 7 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | 967.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 27 370.00 | 25 538.00 | | 27 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 1 895.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 840.00 | 29 490.00 | | 41 840.00 |
252 Charges sociales | 13 443.00 | 10 387.00 | | 13 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 439.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 165.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 886.00 | 81 820.00 | | 100 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | 10 903.00 | | 5 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 67.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 856.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 010.00 | 10 014.00 | | 5 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 456.00 | | | 6 456.00 |