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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 593.00 | 45 374.00 | 45 218.00 | 90 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 763.00 | 59 144.00 | 61 618.00 | 120 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 332 870.00 | | 332 870.00 | 332 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 021.00 | | 501 021.00 | 501 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 784.00 | 59 144.00 | 562 639.00 | 621 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DL TOTAL (I) | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 096.00 | | | 402 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 639.00 | | | 562 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 096.00 | | | 402 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
FG Production vendue services | 1 203 446.00 | 10 606.00 | 1 214 053.00 | 1 203 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 169.00 | 10 606.00 | 1 340 776.00 | 1 330 169.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 857.00 | | | 1 340 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 437.00 | | | 1 305 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 512.00 | 28 632.00 | | 30 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 512.00 | 28 632.00 | | 30 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 550.00 | 168 150.00 | 1 400.00 | 169 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 097.00 | 402 097.00 | | 402 097.00 |