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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 616.00 | 11 756.00 | 55 860.00 | 67 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 14 609.00 | 24 633.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 582.00 | 97 956.00 | 45 627.00 | 143 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 800.00 | 124 321.00 | 133 479.00 | 257 800.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 904.00 | | 191 904.00 | 191 904.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 781.00 | | 306 781.00 | 306 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 581.00 | 124 321.00 | 440 260.00 | 564 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 144 142.00 | 136 717.00 | | 144 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | 7 425.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 169 817.00 | 167 968.00 | | 169 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 561.00 | 50 112.00 | | 52 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 101 893.00 | | 54 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 770.00 | 207 591.00 | | 161 770.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 4 245.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 442.00 | 363 841.00 | | 270 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 260.00 | 531 809.00 | | 440 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 666.00 | 326 327.00 | | 230 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 1 256 319.00 | | 1 256 319.00 | 1 256 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 719.00 | | 1 261 719.00 | 1 261 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 562.00 | |
GE Autres charges | | | 20 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 379.00 | 56 139.00 | | 68 379.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 75.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 15 075.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -15 075.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 734.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 486.00 | 1 437 380.00 | | 1 297 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 636.00 | 1 429 956.00 | | 1 295 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850.00 | 7 425.00 | | 1 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | 8 041.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 226.00 | | 97 482.00 | 224 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 908.00 | 257 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 908.00 | 68 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | | 93 300.00 | 39 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 735.00 | | 4 090.00 | 178 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | 92.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 759.00 | 41 562.00 | | 82 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 759.00 | 29 806.00 | | 82 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 514.00 | 12 738.00 | 39 777.00 | 52 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 989.00 | 211 730.00 | 6 259.00 | 217 989.00 |
VW T.V.A. | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 442.00 | 230 666.00 | 39 777.00 | 270 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 804.00 | 16 698.00 | | 14 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | 14 622.00 | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 211 035.00 | 326 371.00 | | 211 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 433.00 | 138 917.00 | | 93 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YT Sous‐traitance | 142 279.00 | 166 397.00 | | 142 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 975.00 | 3 900.00 | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 945.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 974.00 | 18 643.00 | | 15 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 868.00 | 280 721.00 | | 252 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 243.00 | 93 974.00 | | 57 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 666.00 | 650 207.00 | | 460 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |