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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 616.00 | 49 230.00 | 18 386.00 | 67 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 255.00 | 22 533.00 | 31 722.00 | 54 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 231.00 | 136 623.00 | 71 608.00 | 208 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 547.00 | 208 386.00 | 129 161.00 | 337 547.00 |
BT Marchandises | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 159.00 | | 140 159.00 | 140 159.00 |
BZ Autres créances | 192 224.00 | | 192 224.00 | 192 224.00 |
CF Disponibilités | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 486.00 | | 590 486.00 | 590 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 034.00 | 208 386.00 | 719 648.00 | 928 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 149 959.00 | 145 991.00 | | 149 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 924.00 | 3 967.00 | | -32 924.00 |
DL TOTAL (I) | 140 860.00 | 173 785.00 | | 140 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 384.00 | 109 637.00 | | 395 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 76 819.00 | | 80 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 684.00 | 150 532.00 | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 335.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 788.00 | 344 662.00 | | 578 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 648.00 | 518 446.00 | | 719 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 386.00 | 263 751.00 | | 212 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 750 569.00 | 10 117.00 | 760 686.00 | 750 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 569.00 | 10 117.00 | 760 686.00 | 750 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 783.00 | |
GE Autres charges | | | 21 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 423.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 423.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -423.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 849.00 | 1 446 926.00 | | 802 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 773.00 | 1 442 959.00 | | 835 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 924.00 | 3 967.00 | | -32 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | 4 188.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 842.00 | | 13 405.00 | 325 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 337 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 781.00 | | 11 705.00 | 250 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 1 700.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 603.00 | 41 783.00 | | 166 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 493.00 | 18 737.00 | | 30 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 110.00 | 23 046.00 | | 136 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VC Groupe et associés | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 283.00 | 28 882.00 | 66 401.00 | 95 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VP Divers | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 728.00 | 332 383.00 | 6 345.00 | 338 728.00 |
VW T.V.A. | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 788.00 | 212 386.00 | 66 401.00 | 278 788.00 |