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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 557.00 | | 538 557.00 | 538 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 3.00 | 1 093.00 | 1 096.00 |
AN Terrains | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
AP Constructions | 1 293 104.00 | 142 033.00 | 1 151 071.00 | 1 293 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 955.00 | 67 855.00 | 158 100.00 | 225 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 2 176.00 | 881.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 767.00 | 212 067.00 | 2 013 700.00 | 2 225 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 984.00 | 212 067.00 | 2 189 917.00 | 2 401 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
DH Report à nouveau | -637 543.00 | -341 387.00 | | -637 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 589.00 | -296 156.00 | | -131 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 908.00 | 1 756 497.00 | | 1 624 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 348.00 | 510 867.00 | | 456 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | 3 853.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 84 714.00 | | 59 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 331.00 | 46 367.00 | | 37 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | 14 576.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 009.00 | 660 377.00 | | 565 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 917.00 | 2 416 874.00 | | 2 189 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FG Production vendue services | 605 677.00 | | 605 677.00 | 605 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 124.00 | | 611 124.00 | 611 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 553.00 | |
GE Autres charges | | | 67 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 403.00 | 536 396.00 | | 618 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 992.00 | 832 552.00 | | 749 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 589.00 | -296 156.00 | | -131 589.00 |