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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 538 557.00 | | 538 557.00 | 538 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 571.00 | 525.00 | 1 096.00 |
AN Terrains | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
AP Constructions | 1 300 768.00 | 216 160.00 | 1 084 609.00 | 1 300 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 655.00 | 107 134.00 | 136 521.00 | 243 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 2 597.00 | 1 293.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 561.00 | 326 461.00 | 1 926 100.00 | 2 252 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | 942.00 | 3 343.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 698.00 | 942.00 | 102 757.00 | 103 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 259.00 | 327 403.00 | 2 028 856.00 | 2 356 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
DH Report à nouveau | -769 132.00 | -637 543.00 | | -769 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 575.00 | -131 589.00 | | -104 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 333.00 | 1 624 908.00 | | 1 520 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 082.00 | 456 348.00 | | 378 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | 4 046.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 59 673.00 | | 85 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 849.00 | 37 331.00 | | 40 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 130.00 | | |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 481.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 523.00 | 565 009.00 | | 508 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 856.00 | 2 189 917.00 | | 2 028 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FG Production vendue services | 637 279.00 | | 637 279.00 | 637 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 482.00 | | 643 482.00 | 643 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 70 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 191.00 | 618 403.00 | | 660 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 766.00 | 749 992.00 | | 764 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 575.00 | -131 589.00 | | -104 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 767.00 | | 27 482.00 | 2 225 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 2 252 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 1 712 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 652.00 | | 598.00 | 539 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 069.00 | | 26 884.00 | 1 686 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 067.00 | 115 082.00 | 688.00 | 212 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 568.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 064.00 | 114 514.00 | 688.00 | 212 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 932.00 | 87 402.00 | 290 530.00 | 377 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 217.00 | 49 171.00 | 46.00 | 49 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 052.00 | 215 522.00 | 290 530.00 | 506 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |